基金知识

专题简介:基金知识,基金产品综合知识讲解。
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  • 基金资产的估值是指根据相关规范对基金资产和基金负债按一定的价格实行评估与计算,进而确定基金资产净值与单位基金资产净值的历程。 详情
  • 基金份额是指向投入者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。 详情
  • 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包含应付给他人的各项费用、应付... 详情
  • 基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投入运作的会计信息,准确记录基金资产变化状况,及时向相关各方提给财务无需申请自动送彩金39以及会计报表的历程。 详情
  • 基金信息披露是指基金市场上的有关当事人在基金募集、上市交易、投入运作等一系列环节中,依照法律法规规范向社会公众实行的信息披露。 详情
  • 基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规范,可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金收益包含基金投入所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款... 详情
  • 基金发行人也叫基金证券发行人,是指经国家主管机关批准发行基金证券的法人。 详情
  • 基金发起人是指发起设立基金的免费游戏送144彩金,它在基金的设立历程中起着重要作用。国外基金的发起人大多数为有实力的金融免费游戏送144彩金,可以是一个也可以是多个。在我国,根... 详情
  • 基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格,一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成。 详情
  • 基金发行日是指基金发起人在各个销售网点销售基金的日期。 详情
  • 基金托管是指商业银行接受基金经营管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金经营管理人日常投入运作,基金托管人独立开设基金资产账户... 详情
  • 基金经营管理人(基金经营管理企业),是指凭借专门的知识与经验,运用所经营管理基金的资产,根据法律、法规及基金章程或基金契约的规范,按照科学的投入... 详情
  • 基金上市交易是指基金证券发行以后在市场上实行的买卖行为。 详情
  • 基金仓位是指基金的持股市值占其资产净值总额的比例,它体现的是免费游戏送144彩金投入者在股市中的参与度。 详情
  • 基金代销是金融免费游戏送144彩金的一项投入业务,全称为开放式基金代销业务,是银行或者券商作为开放式基金的代销免费游戏送144彩金,向投入者提给开户、认购、申购、赎回等开放式基... 详情
  • 基金终止指因无适当基金的经理人,基金规模太小或基金受益人大会决议通过,使基金中止运作。 详情
  • 配售是指你现在持有的股票达到一定的市值,就可以直接得到一定数量的新股配额,一般在1万元以上的市值才有资格配售.网上申购是指办理开通网上交易的用户... 详情
  • 基金分类紧要以招募说明书中基金所确定的资产配置比例、业绩比较基准以及投入目标为基础。招募说明书中基金所确定的资产配置比例、业绩比较基准以及投入目... 详情
  • 基金拆分是在保持投入人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。 详情
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  • 依据富国创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“富国创业板ETF”或“本基金”)基金合同约定及深圳证券交易所规则,富国创业板ETF定于2019年7月2日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称为“创业板FG”,交易代码:159971。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2019年7月1...
  • 证券代码:600784证券简称:鲁银投资编号:临2019-021鲁银投资集团股份有限公司关于认购私募基金份额的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司以2,000万元认购烟台恒启达投资合伙企业(...
  • 上周,A股市场震荡下行,两市成交额、成交量整体下滑。周线图上,沪深300下跌0.22%,上证指数下跌0.77%,深证成指下跌0.39%,中小板指下跌0.18%,创业板指下跌0.81%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为13.39倍、1.44倍,市盈率、市净率均有所下降。以简单平均方法计算,...
  • 上周,A股市场震荡下行,两市成交额、成交量整体下滑。周线图上,沪深300下跌0.22%,上证指数下跌0.77%,深证成指下跌0.39%,中小板指下跌0.18%,创业板指下跌0.81%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为13.39倍、1.44倍,市盈率、市净率均有所下降。以简单平均方法计算,...
  • 6月28日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)公布关于注销第十批公示期满三个月且未主动联系协会的失联免费游戏送144彩金私募基金管理人登记的公告。协会表示,自实施私募基金管理人失联公示制度以来,协会共对外公告28批失联免费游戏送144彩金和9批公示期满三个月且未主动联系协会的失联免费游戏送144彩金,注销286家私募基金管理人登记。现有辅...
  • 6月28日,金融服务公司霸菱(Barings)宣布,其位于上海的外商独资投资管理公司,已经在中国证券投资基金业协会(AMAC)成功登记为私募基金管理人,成为第20家进军中国市场的外商独资私募证券投资基金管理人。随着我国金融对外开放不断推进,外资私募正在加快布局中国市场。登记为私募基金管理人后,霸菱可...
  • 环球领先的金融服务公司之一霸菱今日宣布,其位于上海的外商独资投资管理公司,已经在中国证券投资基金业协会(AMAC)成功登记为私募基金管理人。登记为私募基金管理人后,霸菱可以向中国合格投资者提供国内股票、债券及多元资产投资服务。霸菱亚太区总监罗德仁(DuncanRobertson)表示:“登记为私募基...
  • 有私募基金管理人27日收到中国证券投资基金业协会(以下称协会)“关于敦促私募基金管理人按时备份私募股权(含创业)投资基金2018年信息披露年报的通知”。通知称,根据《私募投资基金信息披露管理办法》和《私募投资基金信息披露内容与格式指引2号-适用于私募股权(含创业)投资基金》相关要求,私募基金管理人应...
  • 6月27日,有私募基金管理人收到中国证券投资基金业协会(以下称协会)“关于敦促私募基金管理人按时备份私募股权(含创业)投资基金2018年信息披露年报的通知”。通知称,根据《私募投资基金信息披露管理办法》和《私募投资基金信息披露内容与格式指引2号-适用于私募股权(含创业)投资基金》相关要求,私募基金管...
  • 闰土股份(002440)6月26日晚间公告,公司拟通过闰土锦恒分别出资3000万元认缴绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业、杭州翱谱投资合伙企业的基金份额,分别占认缴出资总额的18.52%、15%。
  • 德尔股份(300473)6月26日晚间公告,公司拟出资5000万元,参与认购鲸诚33号佐誉汽车二期私募股权投资基金的基金份额。
  • 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金白菜送体验金论坛大全股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持...
  • 作为市场资金流向的“风向标”之一,公募基金规模变动情况向来备受市场关注。根据中国基金业协会最新公布的公募基金市场无需申请自动送彩金39,5月份A股调整显著,但股票基金和混合基金的份额却双双出现逆势增长。其中,混合型基金份额更是在结束了连续10个月“缩水”后首度回升。今年5月,A股延续4月震荡回调走势,上证指数和创业板...
  • 中国证券投资基金业协会日前公布的2019年5月公募基金市场无需申请自动送彩金39显示,截至2019年5月底,公募基金资产合计13.73万亿元,较2019年4月底的13.91万亿元下降1797.12亿元。值得注意的是,在5月上证综指下跌5.84%的情况,截至5月底,股票基金和混合基金的份额均较4月底显著上升。股票基金的...
  • 作为市场资金流向的“风向标”之一,公募基金规模变动情况向来备受市场关注。根据中国基金业协会最新公布的公募基金市场无需申请自动送彩金39,5月份A股调整显著,但股票基金和混合基金的份额却双双出现逆势增长。其中,混合型基金份额更是在结束了连续10个月“缩水”后首度回升。偏股基金份额回升今年5月,A股延续4月震荡回调走势,...
  • 中国证券投资基金业协会日前公布的2019年5月公募基金市场无需申请自动送彩金39显示,截至2019年5月底,我国境内共有基金管理公司124家,其中中外合资公司44家,内资公司80家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家,保险资管公司2家。以上免费游戏送144彩金管理的公募基金资产合计13.73万亿元,较2019...
  • 基金仓位的历史对比预示黄金价格还有上涨空间
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  • 昨日中基协公布5月底公募基金规模无需申请自动送彩金39。5月份,公募各类基金规模变化情况迥异,一边是货币基金整体规模缩水超过1600亿,一边是股票和混合基金规模数百亿级别的增长。不过,5月份,公募基金总体规模仍呈缩水状态。无需申请自动送彩金39显示,截至5月底,境内共有基金管理公司124家,上述免费游戏送144彩金管理的公募基金资产合计13.73万亿...
  • 拉夏贝尔(06116.HK)发布公告,2019年6月24日,拉夏企管与相关各方签署了《基金份额转让协议》,协议内容与已披露的协议主要条款保持一致。本协议签署并生效之日,标的基金份额转让视为交割,受让方分别成为标的基金的有限合伙人,公司不再享有标的基金份额的任何权益。据悉,拉夏贝尔于2019年6月21...
  • 上周,A股市场放量上涨,上证综指成功站上3000点。周线图上,沪深300上涨4.9%,上证指数上涨4.16%,深证成指上涨4.59%,中小板指上涨5.03%,创业板指上涨4.8%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为13.47倍、1.45倍,市盈率、市净率均有所上升。以简单平均方法计算,上周...
  • 今日(6月20日)沪深两市早盘虽然微幅低开,但在券商、酒类等板块的带动下持续放量走强。截至收盘,上证指数报收2987点,上涨了2.38%,深成指报收9134点,上涨了2.34%,创业板报收1498点,上涨1.91%;上证50涨3.5%。两市成交额破6000亿,创一个多月来新高。北向资金净流入超55亿...
  • 6月20日,证监会官网最新无需申请自动送彩金39显示,截至2019年5月底,基金业协会已登记私募基金管理人2.43万家。已备案私募基金7.75万只,管理基金规模13.31万亿元,私募基金管理人员工总人数23.87万人。此外,截至2019年5月底,私募基金管理人按基金总规模划分,管理规模在1亿元-10亿元的5612家,...
  • 先导智能(300450.SZ)公布,公司于今日收到公司持股5%以上的股东石河子市嘉鼎股权投资合伙企业(有限合伙)(“嘉鼎投资”)的《关于完成基金份额认购的告知函》,嘉鼎投资已于2019年6月5日完成富国创业板交易型开放式指数证券投资基金及2019年6月17日完成华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券...
  • 上周,A股市场震荡上行,周线图上,沪深300上涨2.53%,上证指数上涨1.92%,深证成指上涨2.62%,中小板指上涨2.92%,创业板指上涨2.68%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为12.93倍、1.39倍,市盈率、市净率均有所上升。以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金...
  • 6月16日-汇鸿集团(600981)公告称,公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司(简称“汇鸿中嘉”)拟以自有资金5000万元,追加认购汇鸿鸣石500指数增强春天八号私募证券投资基金(简称“春天八号基金”)份额。根据公告,2017年10月,汇鸿中嘉以自有资金5000万元,通过公司专业投资平台江苏...
  • 6月14日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布关于注销上海博暨投资管理有限公司等47家期间届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人登记的公告。公告称,2018年3月27日,协会发布《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》(以下简称《公告》)。《公告》规定,“私募基金...
  • 金新农(002548.SZ)公布,受资管新规的影响,经多方磋商,食品基金的出资方信托计划的优先级出资人江苏银行、劣后级出资人赣州允公拟退出信托计划,相应地食品基金的注册资本由9150万元减少至1680万元。同时,因食品基金减资导致无法完成对优百特的增资,食品基金决定终止对公司孙公司优百特增资。
  • 6月13日上午,在上海举行的“2019陆家嘴金融论坛”上,随着刘鹤副总理宣布科创板正式开板,外资迎来了中国市场有史以来最好的投资机遇。《华夏时报》记者了解到,在上午的主题演讲中,央行行长易钢同时也宣布了重磅利好:支持上海试点基金、券商等免费游戏送144彩金取消外资持股比例的上限。值得关注的是,基金托管、债市也将对外...
  • 上周,A股市场连续下跌,两市成交量持续低迷。周线图上,沪深300下跌1.79%,上证指数下跌2.45%,深证成指下跌3.79%,中小板指下跌3.87%,创业板指下跌4.56%。截至上周四,上证A股动态市盈率、市净率分别为12.83倍、1.38倍,市盈率、市净率均有所下降。以简单平均方法计算,上周全部...
  • 6月5日,第二批5只科创板基金正式发行,这5只基金分别是:华安科创主题3年封闭基金、富国科创主题3年封闭基金、鹏华科创主题3年封闭基金、广发科创主题3年封闭基金、万家科创主题3年封闭基金。与第一批科创板基金相同,这5只基金均设置了10亿元发行上限。发售首日,除万家科创主题3年封闭基金以外,其余4只基...
  • 一、召开会议基本情况根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“上海国企ETF”或“本基金”)的基...
  • 证券代码:603387证券简称:基蛋生物公告编号:2019-084基蛋生物科技股份有限公司关于公司拟认购江苏紫金弘云健康产业基金份额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本次投资概况(一)基本情...
  • 记者从基金公司人士处获悉,日前“关于更新《基金中基金(FOF)审核指引》的通知”(简称“新指引”)已经下发至基金公司。业内人士分析,新指引扩充了公募FOF的投资范围,有利于公募FOF规范发展。可投互认基金份额新指引指出,基金中基金可以投资QDII基金份额、香港互认基金份额,但不能投资分级基金份额、股...
  • 基蛋生物(603387)晚间公告称,公司拟以自有资金认购江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫金弘云基金”)份额,该基金总规模为25亿元,公司作为有限合伙人,拟认缴出资不超过5000万元。根据公告,紫金弘云基金成立于2019年3月29日,尚处于募集状态,主要投资方向为新零售、新医...
  • 凯乐科技(600260)6月5日晚间公告,公司持股5.41%的股东上海卓凡,计划15个交易日后的1个月内,以持有的公司股份不超714.8万股(占公司总股本1%),换购鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金份额。
  • 火炬电子(603678)6月5日晚间公告,公司控股股东蔡明通计划未来15个交易日内,将其持有的公司股票不超300万股(占总股本0.66%)换购鹏华中证国防ETF份额,此次认购涉及的股票将占用其于2018年12月披露的减持计划中以集中竞价方式减持的额度。
  • 航发动力(600893)6月4日晚间公告,公司股东航空工业集团,计划15个交易日后的6个月内,将所持公司股份换购富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金份额,拟认购不超过2812万股(占公司总股本的1.25%)股票价值对应的基金份额。
  • 根据嘉实基金管理有限公司与通华财富(上海)基金销售有限公司签署的开放式基金代销协议,上述代销免费游戏送144彩金自2019年6月4日起对所有投资者办理嘉实货币市场基金E类份额的开户、申购等业务。投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:1。通华财富(上海)基金销售有限公司■2。嘉实基金管理有限公司客户服务电话:40...
  • 以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为59.2%,相比上期下降0.4个百分点。其中,股票型基金仓位为87.12%,下降0.34个百分点,混合型基金仓位55.82%,下降0.41个百分点。市场震荡上行,基金仓位微降从细分类型看,股票型基金中,普通股...
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